Estrategia: Breakout Y Breakdown Técnico.
Este patron es de los mas importantes en el day trading ya que psicológicamente tienen un respaldo muy importante, de este patrón se desprenden varios, que en forma son distintos pero en ejecución siguen la misma lógica. En sí el patrón de breakout y breakdown es una ideología que se complementa conl a ley de polaridad (Todo soporte o resistencia rota, se convierte en su opuesto). El patrón chartista busca un nivel psicológico horizontal importante, es decir un nivel de precio que se haya testeado varias veces de manera precisa, cabe aclarar que para estos tipos de análisis se utilizaran siempre gráficos de vela que es la única manera de poder hacer un análisis técnico más completo y exacto.
Breakout de Triángulo ascendente y breakdown de triángulo descendente.
Esta es la figura con mayor tasa de acierto, y mayor ganancia potencial con respecto al riesgo, además de que ocurre con más frecuencia en todos los marcos temporales.
Básicamente se basa en una línea horizontal que muestra un nivel psicológico, en el q el precio lo ha tocado varias veces sin poder penetrar ese nivel, y por otro lado una directriz que une varios puntos de precio de manera descendente o ascendente, dependiendo de la dirección del patrón, y se traduce físicamente en un triángulo rectángulo.
La oportunidad de compra o venta en corto se da cuando el precio quiebra el nivel horizontal ya que psicológicamente mostró mayor fuerza, por supuesto debe existir un volumen superior al del promedio para que la figura se pueda tomar como concretada.
Checklist de patron de breakout en triangulo ascendente.
Como muestra este gráfico diario de OMA el patrón de triángulo ascendente se da con una resistencia encontrada en las 75.95 unidades, que es el punto “C”.
El punto B y D muestran la directriz alcista típica del patrón para alertar que el patrón está en desarrollo.
Se testa ese mismo nivel dos veces (2 círculos verdes previos a la ruptura de la resistencia en 75.95) sin tener fuerza en volumen.
La flecha indica el la vela del día que hizo la ruptura, el volumen es muy alto por lo que confirma el patrón y da la compra unos céntimos por encima de 75.95.
Inmediatamente calculamos el stop en la línea roja, se ubicó ahí porque es el punto donde el triángulo dejaría de funcionar porque estaría buscando precios muy cercanos el punto D que es el último rebote por lo tanto el soporte próximo (directriz alcista).
El target es el siguiente nivel concurrido de resistencia que como lo muestra las dos flechas rojas sobre la línea superior verde el precio podría testear por última vez, por lo que es un punto para tomar ganancias, y como dice la ley de polaridad, toda resistencia rota se convierte en soporte, por lo que este nivel de target se convertiría en el nuevo stop loss en caso de que el precio siga subiendo.
Cup And Handle.
Esta formación técnica es probablemente la que más tarda en formarse y básicamente muestra una acción de precio que indica una curva simétrica que de romperse en el punto más alto del precio existirá una compra en el nivel horizontal que marque. Como todos estos patrones de precio existen dos versiones una es la bajista y la otra es la alcista con ambas se pueden operar tanto compras como ventas en corto.
Checklist patron de breakout en Cup & Handle.
Este patrón cuenta con dos cuerpos, el primero es un medio círculo y el segundo e también un medio círculo pero más grande que simula una figura de una tasa vista desde perfil, múltiples veces en ambos medios círculos se testea esa línea curvada de soporte.
El punto de alerta se da cuando comienza a subir el precio a la mitad del medio círculo grande, que demuestra que existe interés comprador.
El punto de entrada se da cuando el precio rompe la resistencia formada en la intersección del final de la primera media luna y el comienzo de la segunda y más grande.
El stop se ubicara en un punto donde existan varios testeos en el medio círculo más pequeño.
Esta figura es muy tardada pero igual de confiable, se guía en la misma lógica de todas las anteriores, la ruptura de un nivel trascendental de resistencia que de romperse se verá muy activa en esa direccion.
el target se ubicara en un punto en el que el precio encuentre una resistencia recordando que todo target se puede hacer más productivo utilizando la ley de la polaridad como premisa básica para analizar el target en cada soporte quebrado.
En estas figuras se pueden encontrar tanto invertida como normal es decir, pueden ir invertidos los medios círculos.
NOTA: Como @NitzaBarki (la considero de mis primeros mentores) me ha corregido esta figura es distinta a la del ejemplo, el asa va después de la taza, así nos estaría dando un máximo mayor, aunque a mi me ha funcionado de las dos formas, recomiendo usarla como Nitza nos dice, para darle mas lógica al patrón y un stop mucho mas ajustado.
Aquí unos ejemplos que nos compartio Nitza sobre esta figura:
Múltiple techo y múltiple suelo.
Esta es sin duda alguna una de las más interesantes formaciones ya que por lo regular se da en precios que nunca se habían tocado, es decir máximos y mínimos de determinado periodo que de romperse no existirá un nivel de soporte y resistencia cercano. Es muy fácil de distinguir, simplemente es un nivel en el que el precio al igual que en el de los triángulos ascendentes y descendentes, se ha tocado en múltiples ocasiones de manera horizontal sin concluir con una ruptura, cabe destacar que en todos y cada uno de estos patrones debe existir volumen de operación cuando se rompe dicho nivel psicológico o patrón general de breakout.
La compra sucede cuando se quiebra ese nivel testeado por el precio multiples veces, tiene una extensa tasa de acierto y el riesgo con respecto al beneficio es muy bajo, por lo que la esperanza matemática es positiva siempre cuando se especula con estos patrones.
Checklist de Breakout de patron de multiple techo.
Dándonos cuenta es un patrón muy similar al del triángulo, lo unico q cambia es la parte inferior de la figura, pero la lógica a seguir a la hora de gerenciar posiciones es la misma a la de cualquier breakout, porque sigue la misma situación psicológica.
El punto 1 marco situacion de alerta, sin embargo el punto 3 fue el que confirmó el patrón solo hay que esperar la ruptura con nivel considerable.
A diferencia del triángulo el soporte se encuentra en el mismo nivel, se ve en el punto 2 y 4, sin embargo poner el stop en esos niveles sería mucho riesgo, por eso va más ajustado, en este caso el círculo verde muestra la parte más baja de la vela de quiebre, si el precio llegará a ese nivel el patrón se invalida temporalmente.
El target recordando el caso de cuando no existe una resistencia próxima, se hace dinámico, y se utiliza valores redondeados, o bien en este caso se utilizan niveles de pivot points, es decir de la vela anterior utilizar cualquiera de sus 4 precios importantes como el de cierre, apertura, máximo o mínimo.
Aclaración: cualquiera de estos patrones pueden tener más de 2 puntos de resistencia, de hecho, entre más puntos tenga testeando un mismo precio nos encontraremos con un nivel psicológico trascendental que aporta más credibilidad y fuerza a la figura.
Base alta o baja.
Como todas las figuras de breakout que estamos viendo, existe baja volatilidad en el precio durante la formación, y al quiebre del nivel deseado existirá una amplia actividad en el precio que dejara velas de rango amplio. En el caso de las bases altas y bajas debe existir un periodo de movimiento continuo antes de que se de la formación de estrechamiento, y este se considera un periodo de consolidación que concluirá con una continuación en los precios, ya sea alcista o bajista.
La compra o la venta se dará cuando el nivel se rompa y esta ira de acuerdo a el movimiento del precio anterior al de la consolidación.
Cheklist de Patron de breakout de base alta.
Este patrón encuentra mucho mas testeo que los anteriores y básicamente muestra muy baja volatilidad en el precio ademas de volumen carente, como se muestra en la imagen; durante ese periodo el volumen estuvo por debajo de su promedio en casi un 90% del tiempo.
El rango de precios suele ser muy bajo, pero el nivel a romper puede ser tanto a la alza como a la baja, siempre y cuando lleve volumen a la ruptura, de lo contrario se invalida.
Contiene un riesgo beneficio aceptable, el stop puede ir en el soporte de la consolidación, o bien mucho más cerca de nivel de breakout, aunque la tasa de acierto es más alta que la de los otros patrones.
Para cerrar esta entrada del blog te mostrare un video de operaciones en vivo, en mi canal de you tube econtrras decenas de estos ejemplos en acciones principalmente por debajo de 10usd. La ventaja de estos patrones es que se dan en cualquier mercado, por eso es que les dedico una entrada en este blog:
